Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL – Investition und Finanzierung, Note: 1, 3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin), Veranstaltung: Hauptstudium – Finanzierung & Investition, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht zunächst auf die Grundlagen von Hedgefonds ein. Anschliessend werden die Portfoliotheorie nach Markowitz und das CAPM dargestellt. Die verschiedenen Hedgefond-Strategien werden beschrieben und anschliessend die Chancen und Risiken von Hedgefonds behandelt. Risikomaße und die sich daraus ergebenden Chance-Risiko Ratios wie z.B. das Sharpe Ratio werden besprochen. Den Abschluss der Arbeit bilden die Biases (Verzerrungen) von Hedgefonds-Datenbankrenditen.
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Langue Allemand ● Format EPUB ● Pages 47 ● ISBN 9783640285686 ● Taille du fichier 4.0 MB ● Maison d’édition GRIN Verlag ● Lieu München ● Pays DE ● Publié 2009 ● Édition 1 ● Téléchargeable 24 mois ● Devise EUR ● ID 3843816 ● Protection contre la copie sans
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