Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL – Investition und Finanzierung, Note: 1, 3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin), Veranstaltung: Hauptstudium – Finanzierung & Investition, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht zunächst auf die Grundlagen von Hedgefonds ein. Anschliessend werden die Portfoliotheorie nach Markowitz und das CAPM dargestellt. Die verschiedenen Hedgefond-Strategien werden beschrieben und anschliessend die Chancen und Risiken von Hedgefonds behandelt. Risikomaße und die sich daraus ergebenden Chance-Risiko Ratios wie z.B. das Sharpe Ratio werden besprochen. Den Abschluss der Arbeit bilden die Biases (Verzerrungen) von Hedgefonds-Datenbankrenditen.
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Dil Almanca ● Biçim EPUB ● ISBN 9783640285686 ● Dosya boyutu 4.0 MB ● Yayımcı GRIN Verlag ● Kent München ● Ülke DE ● Yayınlanan 2009 ● Baskı 1 ● İndirilebilir 24 aylar ● Döviz EUR ● Kimlik 3843816 ● Kopya koruma olmadan
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